مراجعة تداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1089 بالتزامن مع بدء مؤشر MACD في التحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول جيدة لبيع اليورو. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بأكثر من 30 نقطة أساس (pips).

ارتفع الدولار، ويجب أن نبدأ مع البيانات الأمريكية التي صدرت يوم الخميس. ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية — عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على الإعانة لأول مرة بعد فقدان الوظيفة — إلى 200 ألف مقابل 195 ألفًا متوقعة و191 ألفًا في الأسبوع السابق. لكن طلبات الإعانة المستمرة تراجعت إلى 1.697 مليون مقابل توقعات عند 1.720 مليون، ما يعني أن سوق العمل لا يزال متينًا ولا توجد مشكلات خطيرة في التوظيف حتى الآن. مبيعات المنازل القائمة انخفضت إلى 3.75 مليون مقابل توقعات عند 3.85 مليون (-5.5% على أساس شهري)، وأرى أن ذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. أما عجز الميزانية في أكتوبر فبلغ 404.1 مليار دولار مقابل 298.6 مليار دولار متوقعة.

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تبدو تصريحات مسؤوليه الآن أكثر أهمية — وقد جاءت بنبرة متشددة. Mary Daly قالت إن أسعار الفائدة ستحتاج إلى مزيد من الرفع، لأن ضغوط الأسعار امتدت إلى ما هو أبعد من القطاعات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والنفط، ولأن الشركات باتت تنقل التكاليف بشكل متزايد إلى المستهلكين. John Williams قال إن التضخم ما يزال مرتفعًا حتى في أحدث البيانات، وأنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لإعادته بسرعة وبصورة مستدامة إلى 2%. من جهة أخرى، تحدث عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي Michael Barr بنبرة مختلفة: لم يتطرق إلى أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمّق عدم المساواة ويتسبب في صدمات خطيرة لسوق العمل في المستقبل المنظور. من وجهة نظره، ستتركز القوة السوقية في عدد محدود من الشركات، وسيتراجع نصيب الأجور من الدخل القومي، وستعتمد حدة العواقب على مستوى الحماية التي تُوضع الآن. لم يقدم أي توقعات للاقتصاد أو أسعار الفائدة، لذا فإن تعليقاته تتعلق أكثر ببنية الاقتصاد لا بإشارات للسوق. وعلى النقيض من ذلك، قال Barr في الأول من سبتمبر إن على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون مستعدًا لرفع الفائدة لأن التضخم المرتفع قد يترسخ.

أرى تفصيلاً مهمًا هنا. نمو الذكاء الاصطناعي يعني أيضًا تضخمًا أعلى، لأن بناء مراكز البيانات يخلق طلبًا هائلًا، وقد وصف Austan Goolsbee بالفعل في 9 نوفمبر هذا الوضع بأنه حالة تقليدية من سخونة الطلب — وهو ما تستجيب له البنوك المركزية عادة بتشديد السياسة النقدية. كما حذرت Lisa Cook من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح مصدرًا إضافيًا للتضخم في عام 2027. لذلك، الذكاء الاصطناعي لا يُضعف موقف المتشددين؛ بل يمدّهم بحجج جديدة.

سيحصل اليورو هذا الصباح على محركاته الخاصة، وعلى رأسها المراجعة لتقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في منطقة اليورو، والمتوقع أن يبقى دون تغيير عند 0.4% وفق القراءة الأولية. في 30 أكتوبر، جاءت القراءة الأولية مفاجِئة صعودًا (0.4% مقابل 0.2% متوقعة)، رغم أنها كانت أقل من 0.6% في الربع الثاني؛ وإذا استقرت المراجعة عند هذا المستوى، فستبقى الصورة هي نفسها لنمو يتباطأ تدريجيًا. من المتوقع أن يرتفع التوظيف للفترة نفسها بنسبة 0.2% بعد 0.1% سابقًا، كما ستصدر أيضًا بيانات ميزان تجارة السلع لمنطقة اليورو.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكنك اليوم شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1069 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى مستوى 1.1100. عند 1.1100، أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة بمقدار 30–35 نقطة من نقطة الدخول. توقَّع قوة لليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات إيجابية. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1055 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. هذا سيحد من احتمالات مزيد من الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكنك توقّع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1069 و1.1100.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1055 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1025، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بمقدار 20–25 نقطة بعيدًا عن المستوى). سيعود الضغط على الزوج في حال صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا بيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1069 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. هذا سيحد من احتمالات مزيد من الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكنك توقّع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1055 و1.1025.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم متابعة مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتحركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر وقف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصةً إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الذي عرضته أعلاه. أما قرارات التداول العفوية المبنية على وضع السوق الحالي فهي استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.